深圳键桥通讯技术股份有限公司2015第三季度报告

第1节重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席董事会会议审阅本季度报告。

公司负责人王永斌、主管会计工作负责人姜华良、会计机构负责人彭艳梅声明季度报告中的财务报表真实、准确、完整。

第二节主要财务数据及股东变动

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更、会计差错更正而追溯调整或重述以前年度会计数据？

□是√否。

■

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

■

对于公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告1号》界定的非经常性损益项目和《公开发行证券的公司信息披露解释性公告1号》列为经常性损益项目的非经常性损益项目，应说明原因。

□适用√不适用。

本报告期内，本公司未将公开发行证券的公司信息披露解释性公告1号所列的非经常性损益定义为经常性损益。

二。报告期末股东总数及前十名股东持股情况说明

1.报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股份

■

公司前10名普通股股东和前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行了协议回购交易？

□是√否。

公司前10名普通股股东和前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行协议回购交易。

2.报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□适用√不适用。

第三节重要事项

一、报告期内主要会计报表项目和财务指标的变化及原因。

√适用□不适用

1.资产负债表项目

应收票据期末余额较期初余额增加870.16万元，增幅为246.50%，主要系回款后收到的应收票据增加所致。

预付款项期末余额较期初余额增加9，456.03万元，增幅为116.10%，主要系预付款项增加所致。

其他应收款期末余额较期初余额增加13，372.39万元，增幅为86.95%，主要系出售子公司应收款增加所致。

长期股权投资期末余额较期初余额增加11，878.26万元，增幅为303.31%，主要系对子公司股权投资增加所致。

应付票据期末余额较期初余额增加19，859.05万元，增幅120.56%，主要是业务增加，应付款项增加。

应付账款期末余额较期初余额增加12，254.58万元，增幅为56.19%，主要是业务增加，应付款项增加。

预收账款期末余额较期初余额增加10，295.72万元，增幅为257.03%，主要系预收部分客户款项所致。

应交税费期末余额较期初余额增加2，830.02万元，增幅为159.79%，主要系收入及应纳税款增加所致。

其他应付款期末余额较期初余额增加5，903.33万元，增幅为60.73%，主要系本期应付款增加所致。

2.损益表项目

报告期内营业收入较上年同期增加26，009.06万元，增幅为101.47%，主要系公司主营业务收入增加所致。

报告期内营业成本较上年同期增加21，763.77万元，增幅110.35%，主要是公司主营业务收入增加，成本同比增加所致。

营业税金及附加报告期内，较上年同期增加492.13万元，增幅为169.35%，主要系公司主营业务收入增加，税金同比增加所致。

本报告期财务费用较上年同期增加709.67万元，增幅为71.06%，主要系2014年同期收回资金占用利息收入所致。

3.现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加45，553.05万元，增幅为406.09%，主要系销售回款增加及管理效率提高所致。

投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加12，107.86万元，增幅为156.73%，主要系对子公司股权投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少29，216.20万元，下降211.02%，主要原因是借款减少，偿债增加。

二。重要事项的进展、影响和解决方案的分析和说明

√适用□不适用

1.2013年9月24日，公司与深圳市HD投资有限公司(以下简称“HD投资”)签订了货物买卖合同，合同总金额为人民币269，943，508.00元(含税)。2015年6月15日，公司与HD Investment签订了《合同执行情况确认及补充协议》，约定若HD Investment未能在2015年6月30日前支付合同总金额的90%，公司有权单方面终止合同。截至2015年7月2日，公司尚未收到高清投资的约定款项。2015年7月3日，公司向HD Investment发出《终止合同通知书》，该通知书已经签署，根据《补充协议》中的相关规定，决定终止合同。

2.2015年3月，公司第三届董事会第三十一次会议、公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资设立小额贷款公司的议案》，同意公司投资设立小额贷款公司。小额贷款公司注册资本拟为3亿元，其中公司以自有资金出资1.5亿元，占注册资本的50%。2015年7月，深圳市华英小额贷款有限公司完成工商登记，取得深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。

3.2015年7月，公司收到中国水利水电第十四工程局发出的中标通知书，确定公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司为机电工程(合同编号:贵州省凯里至雷山高速公路(K0+000 ~ K21+919)KL-JD-2015-01)，中标价格75元。

4.2015年8月，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于收购大连先锋投资管理有限公司100%股权及关联交易的议案》，同意公司以300万元收购联合创业集团有限公司、刘慧女士持有的大连先锋投资管理有限公司(以下简称“先锋投资”)100%股权。2015年8月，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于对全资子公司大连先锋投资管理有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金对全资子公司先锋投资进行增资。本次增资金额为19700万元(含实收注册资本9700万元，新增注册资本10000万元)，增资后先锋投资注册资本为20万元。

5.2015年8月，公司第三届董事会第三十八次会议、公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意公司将全资子公司深圳市键桥资产管理有限公司(以下简称“键桥资管”)【包括键桥国际(香港)投资有限公司、有限公司(以下简称“键桥国际”)对南京键桥通信科技有限公司100%的桥梁股权】以1元价格转让给深圳市郝汉天成投资发展有限公司(以下简称“郝汉天成”)，同时郝汉天成承担键桥资产管理及其子公司键桥国际、南京键桥、公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司所欠债务共计153，910，407.45元。并将部分存货以67，173，299.55元的价格出售给浩瀚天成。2015年9月1日，公司与浩瀚天成及关联方签署了相关协议。

6.2015年9月，公司收到银川冰沟黄河公路大桥投资管理有限公司发出的中标通知书，确定公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司为银川冰沟黄河公路大桥及连接线工程机电工程(F合同段)的中标人。上述项目的中标价格为人民币53，456，680.00元。

三。公司或持股5%以上的股东在报告期内或前期作出的但在报告期内仍在继续的承诺。

四。2015年经营业绩预测

2015年预计经营业绩:归属于上市公司股东的净利润为正，不属于扭亏为盈的情形。

归属于上市公司股东的净利润为正，不属于扭亏为盈的情况。

■

动词（verb的缩写）证券投资

□适用√不适用。

本报告期无证券投资。

不及物动词持有其他上市公司股权的说明

□适用√不适用。

报告期内，公司未持有其他上市公司股权。

深圳市建桥通信技术有限公司

主席:王永斌。

2015年10月23日

证券代码:002316证券简称:键桥通信公告编号: 2015-134

深圳市建桥通信技术有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市键桥通信技术股份有限公司第三届董事会第四十二次会议于2015年10月20日以电子邮件方式发出了召开董事会会议的通知。以现场投票和通讯投票的方式于2015年10月23日上午10: 00在公司会议室召开。会议出席董事9人，实际出席董事9人。其中，独立董事王永斌先生、刘慧女士、张镇新先生、齐侃民先生、易欢欢先生、高燕先生、刘永泽先生、刘煜辉先生以通讯方式参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛峰森先生、监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长王永斌先生主持。会议通过现场表决和通讯表决方式，做出如下决议。公告如下:

1.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》。

具体内容详见证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn/)。

2.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任杜军女士为公司副总经理(简历见附件)，任职至公司第三届董事会任期届满。公司独立董事对该议案发表了相关意见。详见巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn/)。

特此公告。

深圳市建桥通信技术有限公司

董·

2015年10月23日

附件:

非董事和高级管理人员简历

杜军女士:1977年12月出生，中国国籍，大学学历，2000年7月至2011年12月就职于西海岸奥美(北京)信息咨询服务有限公司，2012年1月至2015年8月就职于腾讯科技(北京)有限公司，任集团市场与公关部总经理助理。

杜军女士符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员的要求。截至目前，杜军女士不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚或者证券交易所的处罚。