银亿股份有限公司关于预计2018年度子公司与业务合作单位资金拆借的公告

伊尹股份有限公司关于2018年度子公司与业务合作单位间资金拆借预测的公告证券代码:000981证券简称:伊尹股份公告编号: 2018-045

伊尹股份有限公司关于预计2018年子公司与业务合作单位资金拆借的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

在项目合作开发期间，公司预计子公司拟继续向业务合作单位借款，请求公司股东大会授权子公司自2017年度股东大会决议之日起至2018年度股东大会之日止，继续向业务合作单位提供借款资金。详情如下:

1.当公司控股子公司上海碧桂园物业发展有限公司(以下简称“上海碧桂园物业”)因销售资金回笼、项目贷款下放等原因出现较大资金盈余时，为兼顾投资双方股东宁波银隆商业管理有限公司(以下简称“宁波银隆商业管理”)和碧桂园地产集团有限公司的权益， Ltd .(前身为佛山市顺德区碧桂园房地产有限公司，经双方股东协商同意后，可在保证项目公司资金充足的前提下，通过上海碧桂园物业母公司上海盈碧投资管理有限公司(以下简称“上海盈碧投资”)出借碧桂园物业用于临时周转。预计借入资金余额以自有资金不超过2亿元，借款期限不超过一年。

2.当公司控股子公司宁波南郡置业有限公司(以下简称“宁波南郡置业”)因销售资金回笼、项目贷款下放而出现大量节余时，为兼顾投资双方股东的权益，经宁波银兴万利投资有限公司(以下简称“宁波银兴万利”)与宁波江山万利置业有限公司协商一致， Ltd .(以下简称“宁波江山万里”)，在保证项目公司资金充足的前提下，宁波南郡置业有限公司可按其持股比例借给小股东宁波江山万里用于临时周转。预计以余额不超过3.5亿元的自有资金提供借款资金，年利率8%，借款期限不超过1年。

3.当公司控股子公司上海银月置业有限公司(以下简称“上海银月置业”)因销售资金回笼、项目贷款分散等原因出现大量资金节余时，为兼顾全体投资者的权益，公司、上海康悦投资管理有限公司(以下简称“上海康悦投资”)和上海兴科实业有限公司， Ltd .(以下简称“上海兴科实业有限公司”)经协商同意，在保证项目公司资金充足的前提下，上海银月置业可按持股比例借给小股东上海康悦投资、上海兴科实业用于临时周转。预计余额不超过4亿元的贷款资金以自有资金提供，贷款资金不计息，贷款期限不超过一年。

上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》关于对外提供财务资助的规定，本次交易需提交公司股东大会审议。

二。交易对手的基本信息

1.公司名称:碧桂园房地产集团有限公司

注册地点:佛山市顺德区北滘镇碧桂园大道1号碧桂园中心7楼705室

法定代表人:杨文杰。

注册资本:人民币13，940，840，339元。

主营业务:房地产开发销售、物业租赁、房地产投资咨询、房地产管理咨询。

股权结构:佛山市顺德区周华投资咨询有限公司持有100%股权。

实际控制人:杨。

最近一年未经审计的主要财务数据:截至2017年12月31日，碧桂园地产总资产10，706，815.77万元，净资产1，349，195.68万元；2017年实现营业收入15835.67万元，利润总额23606.86万元，净利润23606.86万元。

2.公司名称:宁波江山万里置业有限公司

注册地点:宁波市鄞州区钟公庙街道毛成西路157号2407室

法定代表人:徐莉。

注册资本:人民币壹亿元整。

主营业务:房地产开发与经营；物业服务；自有财产租赁。

股权结构:浙江韦伯控股有限公司持股51%；韦伯(宁波)重型机械有限公司持股29.40%；浙江大熊猫开开集团有限公司持股19.60%。

实际控制人:徐春元

最近一年未经审计的主要财务数据:截至2017年12月31日，宁波江山万里总资产306，211.28万元，净资产2，413.69万元；2017年实现营业收入37.08万元，利润总额-4628.5万元，净利润-4628.5万元。

3.公司名称:上海康悦投资管理有限公司

注册地点:上海市浦东新区秀浦路2500弄6号108室

法定代表人:金毅

注册资本:人民币捌仟万元整。

主营业务:房地产开发经营、物业管理、自有房屋租赁、实业投资、投资管理、投资咨询、资产管理、停车场管理。

股权结构:上海田可实业有限公司持有100%股权。

实际控制人:卢比奥、陈红。

最近一年未经审计的主要财务数据:截至2017年12月31日，总资产为86，818万元，净资产为20，841万元；2017年实现营业收入1894万元，利润总额10663万元，净利润10479万元。

4.公司名称:上海兴科实业有限公司

注册地点:上海市浦东新区康桥镇秀浦路2500弄6号102室

法定代表人:朱晓鸥

注册资本:伍佰万元整。

主营业务:投资管理、实业投资、建筑材料、五金交电、金属材料销售、商务信息咨询(经纪除外)、会议服务、广告设计制作、机械设备维修、安装销售(特种设备除外)、园林绿化、会议服务、物业管理。

股权结构:上海康久投资管理中心(有限合伙)持有40%股权，上海久康投资管理有限公司持有4%股权，上海康悦投资管理有限公司持有23%股权，上海田可实业有限公司持有16%股权，上海韩瑞投资管理有限公司持有17%股权。

实际控制人:李、、。

最近一年未经审计的主要财务数据:截至2017年12月31日，总资产12210万元，净资产10652万元；2017年实现营业收入0，000元，利润总额10，152万元，净利润10，152万元。

综上所述，碧桂园地产、宁波江山万里、上海康悦投资、上海兴科实业为公司业务合作单位，与公司及其前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系。，可能或者已经造成公司利益倾斜，不存在违反《主板上市公司规范运作指引》第7.4.5条的情形。

2017年，公司与上述业务合作单位的资金拆借情况如下:

单位:万元

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三、采取的风险防范措施

上述资金借款发生在公司与业务合作单位合作开发项目过程中，借款人均为公司控股子公司的少数股东。同时，碧桂园地产、宁波江山万里、上海康悦投资、上海兴科实业四家业务合作单位的股东均同意按其持股比例为本次资金借款提供连带责任担保；而且四家业务合作单位的资产、信用、经营都比较好，还款来源有保障，风险可控。

四。董事会的相关意见

公司董事会认为，上海盈碧投资向碧桂园地产提供拆借资金、宁波南郡地产向宁波江山万里提供拆借资金、上海银月地产向上海康悦投资、上海兴科实业提供拆借资金，均发生在合作开发房地产项目的情况下，主要是为了更好地合作开发房地产项目，符合公司在房地产行业做大做强、双轮驱动发展的战略方向，符合公司及全体股东的整体利益；同时，碧桂园地产、宁波江山万里、上海康悦投资、上海兴科实业的资产、信用、经营状况均良好，还款来源有保障，风险可控。

动词（verb的缩写）独立董事的事前认可和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的规定，独立董事对子公司与业务合作单位之间的预期资金拆借进行了事前审核，同意将本议案提交公司第七届董事会第十次会议审议，并发表如下独立意见:

上海盈碧投资向碧桂园地产、宁波南郡地产向宁波江山万里、上海银月地产向上海康悦投资、上海兴科实业提供拆借资金，均发生在合作开发房地产项目的情况下，主要是为了更好地合作开发房地产项目，符合公司做大做强房地产行业和多元化发展的战略方向，符合公司及全体股东的整体利益。同时，上述业务合作单位股东均同意按持股比例为资金拆借提供连带责任担保，风险可控。本次交易的表决程序符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的规定，还款来源有保障，不会损害上市公司及全体股东的利益。

不及物动词截至目前，公司对外提供财务资助的累计金额及其占最近一期经审计净资产的比例。

截至目前，公司对外提供财务资助累计余额为21，506.78万元，占2017年12月31日经审计的合并会计报表净资产总额1，852，610.08万元的1.16%。

七。公司向国外提供的逾期财务资助。

公司对外提供的资金援助没有逾期。

特此公告。

伊尹有限公司

董事会

2018年4月4日

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