财联社2月20日电(编辑刘海)近日，中国程心的一则关注公告显示，六盘水市开发投资有限公司(以下简称“六盘水开投”)因3000万实力证明及相关利息被列入失信人名单，可能对六盘水开投的再融资能力产生一定负面影响。
被执行多次。
公开资料显示，六盘水开投与贵州建工集团第五建筑工程有限公司(以下简称“贵州建工”)合作开发六盘水民族中学新校区项目。2019年，贵州建工向公司支付了3000万元的强度证书。由于该工程尚未开工，贵州建工要求该公司返还强度证书，并向中山区法院提起诉讼。中山区法院判决该公司返还贵州建工的强度证书3000万元。
但六盘水开投仍不能及时退还实力证明及相关利息。2023年2月7日，钟山区法院将六盘水凯投列入失信被执行人名单。
有市场人士指出，城投公司因融资问题、工程款或工程款支付不规范导致失信被执行人的情况并不少见，但因拒绝返还实力证明导致失信被执行人的情况非常少见。因为项目还没有开工，城投公司没有理由不归还施工公司的资金。
其实，这已经不是六盘水开投第一次上失信名单了。2022年6月，六盘水开投被杭州中院列入失信被执行人名单。原因是2017年11月，六盘水城投与中建投信托有限公司签订了《中建投信托全健系列(六盘水开投)集合资金信托计划信托贷款合同》，六盘水开投作为共同债务人，六盘水交通投资发展有限公司提供连带责任保证。因六盘水城投未能及时支付到期债务，六盘水城投、六盘水商贸有限公司及公司均被列入被执行人名单。
除上述失信被执行人案例外，2021年11月，六盘水开投被列入被执行人名单，起因是公司与控股股东六盘水城投、中国十七冶集团有限公司(以下简称“十七冶集团”)发生纠纷。然而，截至2023年2月，中国程心国际仍在其关注报告中表示，该公司目前正在与石齐冶金集团谈判解决方案。
此外，六盘水投资诉讼纠纷频发，已被评级公司列入观察名单。根据企业预警，截至目前，六盘水投资涉及司法案件43件，可查到43份法院公告。2023年1月，东方金诚继续将六盘水开投纳入评级观察名单，确定其主体信用等级为AA。
流动性压力
据了解，六盘水市开发投资有限公司是六盘水市最大的国有独资公司之一，六盘水市城市建设投资有限公司持股85.55%，中国农业发展重点建设基金有限公司持股14.45%。股权穿透显示，实际控制人为六盘水市国资委。公司主要职能包括项目开发、项目投融资、项目管理与建设、项目建设与资产管理；土地开发整理。
从公司经营状况来看，2022年公司营收能力下降。截至2022年三季度末，公司资产负债率为49.19%，略高于去年末。2022年1-9月，公司实现营业收入0.58亿元，较去年同期下降39.22%；实现净利润2900万元。2021年年报显示，其营业总收入8.19亿，归母净利润1.35亿元。
从现金流方面来说，六盘水偿债压力很大。截至2022年9月末，公司总资产较去年末小幅增加至387.83亿元，其中货币资金较去年末减少至2.48亿元，其中受限货币资金规模为1600万元，可动用资金较少，流动性紧张。与去年末相比，公司负债总额也小幅增加至190.79亿元，其中短期借款和一年内到期的非流动负债合计37.35亿元，与去年末相比变化不大，短期偿债压力仍然较大。股票债券方面，六盘水开中奖票，余额2亿，需要在2023年5月行权。
此外，六盘水开投对外担保余额较大，担保企业有被执行人和失信被执行人记录，面临一定的代偿风险，对其信用状况影响较大。六盘水开投2022年中期报告显示，截至报告期末，其对外担保余额为62.89亿元，对外担保中为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为13.35亿元。
截至今年1月，东方金诚在报告中称，公司提供的六盘水市钟山区城市建设投资有限公司执行记录共有4份，六盘水开投对外担保面临代偿风险。
值得一提的是，2022年，六盘水投资有限公司，贷款逾期，保理公司，触发了“20六盘水投资MTN001”设定的交叉保护条款。但在其随后的持有人会议中，该条款被无条件豁免，会议决议获得通过。
地区债务呢？
六盘水市政府官网数据显示，2022年，全市一般公共预算收入96.09亿元，扣除退税因素增长5.51%，按自然口径增长6.12%。其中，税收收入58.64亿元，非税收入37.45亿元，按自然口径占比38.97%。2022年，全市政府性基金预算收入105.3亿元，同比下降17.64%，其中，全市国有土地使用权出让收入104.25亿元，下降17.91%。
企业预警数据显示，截至2021年末，六盘水市政府性债务余额724.43亿元，其中一般债务余额515.95亿元，专项债务余额208.48亿元，负债率176.76%。企业预警的数据显示，六盘水市现有债券的城投平台有5家，大部分都是AA级。有10家区级平台有股债。
(资料来源:企业警报，财联社整理)
本文来自金融协会张伟。
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