证券代码:002369证券简称:卓一科技公告编号: 2015-024
深圳卓一科技有限公司
关于使用自有资金购买短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在保证公司日常营运资金需求的前提下，为提高公司及其全资子公司的资本
效率和收益方面，深圳市卓一科技有限公司(以下简称“公司”)成立于2015年4月。
3月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《以自有资金购买》。
关于短期理财产品的议案。详情如下:
一.概述
1.购买理财产品的目的
公司购买理财产品的目的是充分合理利用自有资金，提高资金使用效率。
率，增加公司收入。
2.购买配额
公司及全资子公司拟使用自有资金购买低风险短期理财产品，总额为。
不超过人民币6亿元。
额度内资金可循环滚动使用，但总额为董事会审议通过之日起一年。
期间内累计不超过人民币6亿元。
3.理财品种
本公司及全资子公司拟购买的理财产品为低风险短期理财产品，不涉及
《中小企业板信息披露备忘录第30号——创业投资》中规定的创业投资的种类，
风险低，预期收益高于同期银行存款利率。
4.财务管理术语
单只短期理财产品投资期限不超过一年。
5.资金来源
公司用暂时闲置的自有资金购买短期理财产品。
6.实施方式
限额内，公司董事会授权董事长对购买短期理财产品行使决策权并签字。
部门的相关法律文件，由公司财务负责人负责具体实施。
该授权自董事会审议通过之日起一年内有效。
7.公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
(1)金融市场受宏观经济影响较大，公司及全资子公司将
形势、金融市场和经营计划的变化在上述限额内得到及时和适当的实施，但投资和理财没有
未来实际收益很难固定，不排除因市场波动而低于预期。
(2)相关人员的操作风险。
2.投资风险控制措施
(1)董事会授权董事长行使投资决策权，签署公司各项财务管理事项。
合同、协议等法律文件，由公司财务总监负责具体执行，并办理其资金支付手续。
要严格执行相应的公司审批流程。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投资情况和项目进展情况，如评估等。
当发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动性需求的情形时，将立即采取措施。
采取相应措施控制投资风险。
(3)公司内部审计部门负责理财资金使用和保管的日常监督，不
定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计。
(4)独立董事应与公司管理层保持密切沟通，及时掌握和检查理财资金情况。
用法。
(5)公司监事会将对理财资金的使用进行监督检查。
(6)公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露短期购买情况。
理财产品的情况以及相应的盈亏情况。
第三，对公司日常经营的影响
1.公司及全资子公司坚持“规范运作、防范风险、审慎投资、保值增值”的原则。
在保证公司日常经营和资金安全的前提下，在授权额度内进行低风险活动。
短期理财业务不会对公司主营业务和日常经营产生不利影响。
2、通过适度的低风险短期理财，可以获得一定的投资收益，提高公司和
其全资子公司的资金使用效率，从而提高公司的整体业绩水平。
四。公告日前12个月内购买理财产品。
单位:人民币万元
披露日期
序号:投资者理财产品名称、金额、产品期限实际收益。
和公告号
2013年10月15日至
中国建设银行李德英2013
1公司1，376 2014年10月14日69.9-
96号非保本产品
(已过期)
中国建设银行"甘源-特别尊享从2013年11月1日起至
2公司类型" 2013年18号1，443 2014年10月29日74.42-
理财产品(已到期)
深圳卓达2014年9月29日至
2014年10月9日招商银行E+企业
3精密模具2014年10月14日，0.01。
金融项目[SU20140070] 2014-056
有限公司(已到期)
4个精密模具有50个。2014年10月9日0.07。
金融项目[WH20140027] 2014-056
有限公司(已到期)
建设银行“甘源-天府”2015年1月27日至
5公司(注1) 12，430未到期-
2015年第6期理财产品2016年1月22日
注1:为降低风险，公司在购买本理财产品时与中国建设银行签订了《买断进出口》。
资金产品业务合同》，将本理财产品项下的全部风险和未来产品收益转售给中国建设银行，建
银行放弃对公司贷款的所有追索权。
动词 （verb的缩写）独立董事关于使用自有资金购买短期理财产品的独立意见
独立董事认真审议了公司关于使用自有资金购买短期理财产品的议案。
对公司及全资子公司的经营、财务状况和内部控制也是必要的。
审核，发表以下意见:
公司及全资子公司资本状况和现金流良好，不存在重大财务风险。
在保证公司及全资子公司正常经营和资金安全的基础上，对部分暂时闲置的自用
有了资金，选择合适的时机购买安全性强、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效率。
率，增加公司的投资收益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
形式。
我们同意公司及全资子公司使用自有资金购买低风险短期理财产品。
总额不超过6亿元人民币。在限额内，资金可以循环滚动使用，但要经过董事审核。
自决议通过之日起一年内总额不得超过人民币6亿元。
不及物动词监事会关于使用自有资金购买短期理财产品的意见
经审查，监事会认为公司利用部分暂时闲置的自有资金选择了合适的时机购买证券。
完整性强、流动性高的理财产品履行了必要的审批程序。用自己的资金做空
未来理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，对公司和不存在损害
全体股东的利益，尤其是小股东的利益。
因此，监事会同意公司及全资子公司使用自有资金购买低风险短期理财。
理财产品总额不超过6亿元人民币。在限额内，资金可以循环使用，但由于
自董事会审议通过之日起一年内累计不超过人民币6亿元。
七。参考文件
1.第三届董事会第十三次会议决议；
2.第三届监事会第十二次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳卓一科技有限公司
董事会
2015年4月29日
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