证券代码:001696证券简称:宗申动力公告编号: 2020-15
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引(2020年修订)》，关联股东重庆宗申快艇发展股份有限公司在股东大会审议关于向宗申小贷公司、宗申资产管理公司提供财务支持的议案时，将回避表决。
一.事项概述
1.重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务支持的议案》。鉴于前次年度股东大会批准的对控股子公司18亿元财务资助授权已到期，公司及全资子公司拟根据子公司业务发展需要，继续向控股子公司提供18亿元财务资助。详情如下:
(一)向重庆两江新区宗申小额贷款有限公司(以下简称“宗申小额贷款公司”)提供资金援助，援助总额日峰值不超过9亿元；
(二)向深圳前海宗申资产管理有限公司(以下简称“宗申资产管理公司”)提供财务资助，资助总额每日峰值不超过1亿元；
(三)向重庆宗申商业保理有限公司(以下简称“宗申保理公司”)提供资金援助，援助总额日峰值不超过2亿元；
(4)向重庆宗申融资租赁有限公司(以下简称“宗申融资租赁公司”)提供财务资助，资助总额每日峰值不超过6亿元。
上述资助利率方案为:资金年化利率不低于银行贷款基准利率上浮30%或公司实际融资利率上浮30%。
为保证上市公司的整体权益，公司一直按照“孰高”的原则执行财务资助标准:即当“银行贷款基准利率”与“公司实际融资利率”存在差异时，将选择“较高的利率”向控股子公司提供财务资助。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，上述资助总额占公司2019年12月31日经审计净资产的42.22%，需提交公司2019年年度股东大会审议通过后实施。
3.重庆宗申机车工业制造有限公司(以下简称宗申机车公司)和重庆宗申汽车进气系统制造有限公司(以下简称宗申进气公司)分别持有宗申小贷公司股份。由于上述资助具体实施时间和单笔金额的不确定性，公司无法预测宗申机车公司和宗申进气公司在具体实施过程中能否全额提供同比例的资助。基于审慎性原则，公司根据《主板上市公司规范运作指引》在股东大会审议关于向宗申小额贷款公司和宗申资产管理公司提供财务支持的议案时，关联股东重庆宗申快艇发展股份有限公司将回避表决。
4.提交股东大会批准。公司董事会授权公司管理层办理与本次财务资助相关协议的签署、上述额度内的支付及未尽事宜补充协议的签署。
二、受资助对象的基本情况
1.重庆两江新区宗申小额贷款有限公司
法定代表人:秦忠荣
注册资本:5.1亿元人民币
统一社会信用代码:9150000008306923X0
注册地点:重庆市江北区两路寸滩保税港区水港综合楼A栋2308室
主营业务:各类贷款、票据贴现、资产转让、自有资金股权投资。
产权及控制关系:实际控制人为左宗申。公司持股50%，关联方重庆宗申机车工业制造有限公司持股11.76%，重庆宗申汽车进气系统制造有限公司持股8.82%，其他无关联股东持股29.42%。
最近一年及一期的主要财务指标:
单位:万元
与公司的关系:公司是控股子公司，不是被恶意执行的人。
2.深圳前海宗申资产管理有限公司
法定代表人:秦忠荣
注册资本:1.5亿元人民币
注册地点:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A座201室
统一社会信用代码:91440300MA5DB6LN6D
主营业务:委托资产管理、投资管理(无信托、金融资产管理、证券资产管理等。);股权投资；投资兴办产业(具体项目另行申报)；商务信息咨询、企业管理咨询(不含限制项目)。
产权及控制关系:为宗申小额贷款公司全资子公司，实际控制人为左宗申。公司持有宗申小额贷款公司50%股权，关联方重庆宗申机车工业制造有限公司持有11.76%股权，重庆宗申汽车进气系统制造有限公司持有8.82%股权，其他无关联股东持有29.42%股权。
重庆宗申商业保理有限公司
法定代表人:龙跃。
注册资本:5000万元
注册地:重庆市江北区海尔路319号4-1-81
统一社会信用代码:91500000339549094P
主营业务:商业保理。
产权及控制关系:实际控制人为左宗申。公司持股85.16%，其他非关联法人持股14.84%。
4.重庆宗申融资租赁有限公司
法定代表人:秦忠荣
注册资本:2亿元。
注册地点:重庆市渝北区两路寸滩保税港区B栋B389空港口综合体
统一社会信用代码:91500000MA5U9UYT8K
主营业务:融资租赁业务；租赁业务；从国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理和维修；租赁交易的咨询和担保；企业管理和财务咨询；与租赁相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；与主营业务相关的商业保理。
产权及控制关系:实际控制人为左宗申。公司持股70%，其他非关联股东合计持股30%。
三、资金数额、期限和资金占用费的收取
1.2020年，公司及全资子公司拟向宗申小额贷款公司、宗申资产管理公司、宗申保理公司、宗申金融租赁公司提供总额分别不超过9亿元、1亿元、2亿元、6亿元的财务资助，单笔期限不超过12个月(含)。
2.上述财政支持额度可以循环使用，但公司及全资子公司在任何时候提供的资金额度不得超过财政支持额度。
3.资助的利率方案为:资金年化利率不低于银行贷款基准利率上浮30%或公司实际融资利率上浮30%。
4.公司及全资子公司向宗申小额贷款公司、宗申资产管理公司、宗申保理公司、宗申金融租赁公司提供的财务资助按实际借款天数收取。
四。协议的主要内容
1.协议项下约定的交易类型和范围为:公司及全资子公司向宗申小额贷款公司、宗申资产管理公司、宗申保理公司、宗申金融租赁公司提供资金；
2.宗申小额贷款公司、宗申资产管理公司、宗申保理公司、宗申金融租赁公司可根据业务需要，在总额内向公司申请资金，待公司财务审核通过后方可实施；
3.公司及全资子公司向宗申小额贷款公司、宗申资产管理公司、宗申保理公司、宗申金融租赁公司提供资金后，宗申小额贷款公司、宗申资产管理公司、宗申保理公司、宗申金融租赁公司应至少每月向公司书面报告相应的资金使用情况及是否存在风险；
4.公司及全资子公司向宗申小额贷款公司、宗申资产管理公司、宗申保理公司、宗申金融租赁公司提供的资金，按照不低于(含)银行同期贷款基准利率或不低于(含)公司实际融资利率的年化资金利率收取资金使用费。宗申小额贷款公司、宗申资产管理公司、宗申保理公司、宗申金融租赁公司根据每月末公司及全资子公司实际提供的资金量和应收费用，于次月前十个工作日内支付资金使用费；
5.如宗申小额贷款公司、宗申资产管理公司、宗申保理公司、宗申金融租赁公司未能按期向公司及其全资子公司支付资金占用费，或到期未归还财政补助资金，公司及其全资子公司可立即终止本协议；
6.上述协议有效期至公司2020年度股东大会重新批准该额度。
动词 （verb的缩写）交易目的和风险防范
本次公司及全资子公司向宗申小额贷款公司、宗申资产管理公司、宗申保理公司、宗申金融租赁公司提供资金援助，满足其信贷业务需求。公司将参照重庆市金融办等相关监管部门的监管规定，结合公司自身融资能力和上述控股子公司的金融业务需求，在业务风险可控的基础上提供资金支持。同时，公司在协议中明确规定了宗申小额贷款公司、宗申资产管理公司、宗申保理公司、宗申金融租赁公司应遵守的条件、审核程序及违约责任，可确保公司资金安全。
公司董事会认为，本次公司及全资子公司继续向控股子公司宗申小额贷款公司、宗申资产管理公司、宗申保理公司、宗申金融租赁公司提供财务资助，有利于提高上市公司自有资金的资本收益，不会损害上市公司及全体股东的利益。
不及物动词独立董事的意见
公司及全资子公司向宗申小额贷款公司、宗申资产管理公司、宗申保理公司、宗申金融租赁公司提供财务支持，有利于上述控股子公司的持续健康发展，资金安全可控。该议案已经公司全体董事审议通过，审议和表决程序合法合规。不存在违反公开、公平、公正原则的行为，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。
因此，同意公司及全资子公司分别向宗申小额贷款公司、宗申资产管理公司、宗申保理公司、宗申金融租赁公司提供不超过9亿元、1亿元、2亿元、6亿元的财务资助，并提交股东大会审议。
七。其他解释
1.其他股东同比例向宗申小额贷款公司和宗申资产管理公司提供财务资助的说明。
由于公司及其他股东(包括公司的关联股东——宗申机车公司和宗申吸入公司)直接或间接持有宗申小额贷款公司和宗申资产管理公司的股权，截至目前，宗申小额贷款公司其他股东未向宗申小额贷款公司和宗申资产管理公司提供同比例的财务资助。因此，公司将根据《主板上市公司规范运作指引》，将《关于分别向宗申小贷公司和宗申资产管理公司提供财务支持的议案》提交股东大会审议，关联股东回避表决。
2、其他股东没有提供同比例的资金援助。
根据宗申小额贷款公司和宗申资产管理公司的股权结构，原则上其他股东应同比例提供的资助金额如下:
单位:亿元人民币
由于关联股东——宗申机车公司、宗申进气公司流动资金不足，无法提供同比例的财务资助，宗申机车公司、宗申进气公司已将宗申小贷公司全部股权质押给公司作为反担保措施，并承诺在公司遭受财务资助损失时，按出资比例承担相应损失。此外，其他11家非关联股东持股比例较低，不参与日常经营管理。大部分股东经营规模较小，不具备提供同比例资金援助的能力。
3.截至本公告披露日，公司已向控股子公司提供的财务资助总额为18亿元，占公司2019年12月31日经审计净资产的42.22%。上述财务资助生效后，公司批准向子公司提供的财务资助总额为18亿元，占公司2019年12月31日经审计净资产的42.22%。此外，公司未向其他控股子公司或外部第三方提供财务资助。
4.公司承诺对外提供财务资助后12个月内不使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。
八。参考文件
1.公司第十届董事会第五次会议决议；
2.公司第十届董事会第五次会议独立董事的审计意见。
特此宣布！
重庆宗申动力机械有限公司
董事会
2020年3月28日
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