崇德科技：拟首发募资5.3亿元投建高精滑动轴承生产线等项目 9月7日申购

中证智能财经讯崇德科技(301548)8月30日披露招股意向书。公司拟在创业板公开发行1500万股，募集资金5.3亿元投资于年产3万套高精度滑动轴承高效生产线建设项目、高速永磁电机及发电机产业化项目、R&D中心建设项目，补充流动资金。本次发行初步询价日为9月1日，申购日为9月7日。

招股书显示，崇德科技主营流体动压油膜滑动轴承和滚动轴承。公司自主研发的流体动压油膜滑动轴承产品主要集中在能源发电、工业驱动、石油化工、船舶等领域，是重型燃气轮机、大型汽轮机、风力发电设备、高效压缩机、高速电机、泵、齿轮箱等重大装备和高精度设备的关键基础零部件。公司是具有国际竞争力的核心关键基础零部件生产企业，产品具有承载能力强、旋转精度高、使用寿命长等特点。主要技术参数不低于伦克、沃克夏、米巴、金斯伯里、林可唯等国际知名企业的同类产品，主要性能指标达到国际先进水平。

经过多年的自主研发，公司流体动压油膜滑动轴承可在高温、高速、恶劣环境、极端重载等应用领域长期稳定运行，不仅有效解决了主机客户在上述关键领域的配套瓶颈，也有助于提高我国先进核电技术与装备、船舶电力推进系统、重型燃气轮机和“乙烯三机”等重大装备的国产化率和自主化率。同时，公司还参与了国际知名企业的全球支持，成为西门子、苏尔寿、GE等企业众多行业领先客户的合作伙伴。

公司已成为多个国家重大装备项目轴承研发的承担者，完成了中国“三代”核电岛内外关键设备滑动轴承的研发，填补了国内空 white的空白，还承担了多个国家关键设备所需高端精密滑动轴承的研发，如第四代核电设备、中国石化重大装备国产化重点项目、珠三角水资源配置项目、5MW及以上大型风力发电装备项目、300MW级重型燃机项目、超临界CO发电超高速发电项目。已取得重大进展，部分产品已与客户主机匹配并应用于全国。

招股书显示，本次募投项目围绕现有主营业务开展，是对公司现有产品和核心技术的进一步研发和升级。公司将以科技创新为核心，紧跟世界领先的滑动轴承研发技术，重点研发高端滑动轴承、高速电机等新产品，通过建立试验平台进行大量试验，提高公司产品的可靠性和应用技术解决能力，为产品持续创新提供支撑，实现产品的优化升级，提升核心竞争力和自主创新能力。

发行数量(万股)1，500发行前每股净资产(元)9.72预计募集资金总额(亿元)6证券代码301，548证券简称崇德科技网上申购代码301，548网上发行中签率公告日2023-09-08网上中签结果公告日/网下发行分配投资者缴款日2023-09-11发行结果公告日归母净利润9089.49万元，同比增长43.73%；扣非净利润7849.58万元，同比增长29.74%；经营活动产生的现金流量净额6503.16万元，同比增长4.23%；基本每股收益2.02元，加权平均净资产收益率23.22%。

2023年上半年，公司实现营业收入2.61亿元，同比增长28.56%；归母净利润5031.45万元，同比增长19.34%；扣非净利润4902.95万元，同比增长48.2%。

2023年1-9月，公司预计实现营业收入3.95亿至4.12亿元，同比增长23.09%至28.38%；归母净利润7780万元至8050万元，同比增长27.76%-32.19%；扣非净利润0.73亿元至0.76亿元，同比增长47.94%-54.02%。

截至2022年底，崇德科技三年营业总收入复合增长率为20.43%，在工程机械整机行业已披露2022年数据的18家公司中排名第三。净利润三年复合年增长率39.71%，排名3/18。

招股书显示，公司积极实施国际化战略，国际客户销售收入保持增长。同时，下游市场的旺盛需求提供了良好的行业环境。公司通过不断加大客户群合作的深度和广度，以优质的产品和技术服务不断增强客户粘性，为公司的持续增长奠定基础。

产品方面，2022年公司主营业务中，滑动轴承总成收入1.46亿元，占营业收入的32.34%；滑动轴承组件收入1.32亿元，占营业收入的29.27%；滚动轴承相关产品收入1.22亿元，占营业收入的27.01%；其他产品收入3948.96万元，占营业收入的8.77%。

截至2022年底，公司拥有员工490人，人均收入91.85万元，人均利润18.55万元，人均薪酬14.82万元，同比分别增长2.02%、33.76%和9.55%。

2022年，公司毛利率为36.40%，同比上升2.52个百分点；净利率为20.21%，比去年同期上升4.77个百分点。

2023年上半年，公司毛利率为37.43%，同比上升0.05个百分点；净利率为19.25%，较去年同期下降1.51个百分点。从单季度指标来看，2023年二季度公司毛利率为37.43%，同比上升0.05个百分点，环比上升0.05个百分点；净利率为19.25%，较去年同期下降1.51个百分点，较上季度下降1.51个百分点。

分产品来看，2022年滑动轴承总成、滑动轴承组件、滚动轴承相关产品和其他产品的毛利率分别为33.85%、51.43%、21.27%和45.44%。

2022年，公司前五大客户销售金额合计2亿元，占总销售金额的44.36%，公司前五大供应商采购金额合计1.36亿元，占年度采购总额的54.54%。

数据显示，2022年，公司加权平均净资产收益率为23.22%，比去年同期提高3.06个百分点。2023年半年加权平均净资产收益率为10.87%。

公司2022年投入资本回报率为20.14%，较上年同期提高3.13个百分点。2023年上半年，投入资本回报率为9.73%，较去年同期下降11.73个百分点。

2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为2909.2万元，同比下降9.30%；筹资活动产生的现金流量净额为-4825.29万元，同比减少4363.53万元；投资活动产生的现金流量净额为-1，527.53万元，上年同期为-2，113.49万元。

进一步统计显示，公司2023年上半年自由现金流为-30.47万元，去年同期为21，595.75万元。

2023年上半年，公司营业收入现金比率为106.08%，净现金比率为57.82%。

2023年上半年，公司期间费用为3642.91万元，同比增加555.61万元；但期间费用率为13.94%，较去年同期下降1.24个百分点。其中，销售费用增长27.38%，管理费用增长10.93%，研发费用增长28.1%，财务费用下降93.43%。

资产重大变动方面，截至2023年二季度末，公司货币资金余额较上年末下降21.82%，占公司总资产的比重下降3.99个百分点；应收账款较上年末增长12.31%，占公司总资产的比例为3.50个百分点；存货余额比上年末增加7.64%，占公司总资产的比重为1.10个百分点；固定资产比上年末减少2.72%，占公司总资产比重下降0.44个百分点。

2022年末应收账款和合同资产余额较2021年末大幅增加。主要原因是湘电集团、上海电气等大客户结算时间较长，同时受春节及2022年底宏观政策调整等因素影响，部分客户回款较为缓慢，相应应收账款有所增加。

负债重大变化方面，截至2023年二季度末，公司长期借款较上年末下降66.44%，占公司总资产比重下降4.46个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末下降50.63%，占公司总资产比重下降1.55个百分点；短期贷款比上年末减少41.15%，占公司总资产的比重下降0.48个百分点；其他流动负债较上年末下降21.10%，占公司总资产的比重下降0.47个百分点。

从应收账款的账龄结构来看，截至2023年6月30日，公司一年内应收账款余额为2.24亿元，较去年末增加2，497.67万元，占应收账款总额的95.24%，较去年末增加0.47个百分点。

从存货变动情况来看，截至2022年末，公司存货账面价值为9659.02万元，占净资产的22.08%，较上年末增加516.86万元。其中存货跌价准备442.46万元，计提比例为4.38%。

2020年至2022年，公司R&D费用分别为1687.95万元、2032.11万元和2257.01万元，保持稳定增长趋势。随着R&D投入的增加，公司创造了更好的R&D实验环境，R&D团队规模不断扩大，R&D实力逐步提升，研发管理经验不断丰富。截至2023年3月31日，公司已获得专利172项，其中发明专利36项。

偿付能力方面，公司2023年二季度末资产负债率为31.84%，较上年末下降7.39个百分点；有息资产负债率为4.49%，较上年末下降6.48个百分点。

2023年上半年，公司流动比率为2.71，速动比率为2.17。

根据招股说明书，本次发行前公司的主要股东包括周少华、吴兴明和张莉。周少华持股最多，占63.69%。

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