海航空控股有限公司(HNA控股，600221。SH)继续以公司股份清偿1.79亿元的普通利息债务。
7月18日，HNA控股发布公告称，2021年2月10日，海南省高级人民法院裁定受理债权人对公司及子公司的重整申请，2021年10月31日裁定通过海南航空空控股有限公司及其十家子公司的重整计划(以下简称重整计划)。
根据重整计划，公司与债权人就未清偿的互利债务约1.79亿元达成和解方案，以HNA控股的股份清偿债务。股票偿债价格为318元/股，折合为公司股份5，618.79万股，约占公司总股本的0.13%。
其中，共同债务包括但不限于继续履行合同所产生的债务、重组期间新签订的飞机租赁合同及补充协议项下的债务、继续经营所支付的劳动报酬和社会保险费用以及由此产生的其他债务。
公告显示，海南航空控股及其子公司祥鹏航空、长安航空空、北部湾航空空、福州航空空与AerCap Holdings N.V及其子公司的租赁合同经海南省高级人民法院批准，在重整期间继续履行合同，本合同项下共产生24，727，700美元(折合人民币)。
截至7月18日收盘，HNA控股股价为1.6元/股，这意味着以股抵债的约定价格高于市场价。
但根据重整计划，按照《企业破产法》的有关规定和合同约定，共同利息债务应当随时清偿。鉴于共同利息债务需要全额清偿，股票偿债价格高于当前股票市场价格。为履行合同规定的支付义务，HNA控股与其债权人经协商达成协议。在AerCap或其指定股东持股两周年后，如果股份最终结算价值低于原债权价值，差额将由HNA控股补足。如果股份的最终结算价值高于原债权价值，超出部分可用于抵扣租金或双方约定的其他安排。
在对HNA控股的影响方面，公告称，上述事项有利于缓解公司资金压力，妥善解决债务，降低公司负债率，促进公司稳健经营，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
值得注意的是，HNA控股此前曾多次以股抵债。仅今年以来，就与债权人达成未清偿互利债务25.44亿元(不含本次)的和解方案，以HNA控股股份清偿债务，均以3.18元/股的价格。
自2021年12月8日起，海航集团旗下航空空主业战领企业的经营管理实际控制权正式移交给战略投资者辽宁方大集团实业有限公司，HNA控股控股股东变更为海航方大空发展有限公司，实际控制人变更为方巍，曾任辽宁方大集团董事局主席。
7月18日，HNA控股在投资者互动平台上介绍，根据重组方案，历史金融债务按照是否有财产担保，确认为“财产担保债权”。或确认为“普通债权”，以现金、股份、信托股份清偿。截至目前，公司已与所有债务留存债权人完成债务留存协议的签署，相关债务留存利息按期支付。普通债务已经按照重整计划有序偿还。重组后，公司债务结构得到优化，财务费用大幅降低，经营状况稳步改善。同时，经过积极努力，从多家金融机构获得低风险授信额度，到期贷款已按计划完成。目前，我们正在与金融机构沟通，调整其信用信息，恢复其评级，以获得更多的信用额度进行敞口融资。
今年一季度扭亏的HNA控股，预计今年上半年仍将亏损，亏损15亿元至21亿元，同比收窄逾八成。
HNA控股表示，亏损主要是由于金融汇兑损失。公司大部分租赁债务和部分贷款以外币结算(以美元为主，欧元次之)，公司外币支出一般高于外币收入，因此人民币汇率波动会对公司业绩产生较大影响。2023年上半年，由于人民币汇率变动，公司发生财务汇兑损失约25亿元至28亿元。
温馨提示：注：内容来源均采集于互联网，不要轻信任何，后果自负，本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权，请给我们来信(j7hr0a@163.com)，我们会及时处理和回复。
原文地址"海航控股 债券，海航集团债最新进展"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/158661.html。
微信扫描二维码关注官方微信
▲长按图片识别二维码
