证券代码:603121证券简称:裴华电力公告编号: 2021-061
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
重要内容提示:
受托人:中信证券股份有限公司上海分公司(以下简称中信证券)、中邮创业基金管理有限公司(以下简称中邮基金)、招商银行股份有限公司上海青浦支行(以下简称招商银行)、富安达基金管理有限公司(以下简称富安达基金)。
委托融资金额:1.7亿元。
委托理财产品名称:鑫金宝、中邮货币B、招商银行日日新理财计划(代码:80008)、招商银行超招金理财计划、富安达现金通货币B。
委托理财期限:新金宝两期分别为1天和2天，中邮货币B的期限为16天。招商银行的日日新理财计划(代码:80008)、招商银行的金理财计划、富安达现金通货币B都是开放式的。
实施的审查程序:
上海裴华电力科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月20日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过4亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。授权期从。独立董事对该事项发表了独立意见。
2021年8月25日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司正常经营的情况下，使用部分不超过4亿元的闲置自有资金进行现金管理。授权期限为董事会审议通过之日起12个月内。独立董事对该事项发表了独立意见。
1.2021年1月21日至公告日，公司使用自有资金进行现金管理和到期赎回。
二。本次委托理财概述
(1)委托理财的目的
为提高公司资金使用效率，对闲置自有资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，在不影响公司正常经营的前提下，保护公司股东的利益。
㈡资金来源
部分闲置自有资金
(三)委托理财产品的基本情况
(4)公司对委托理财相关风险的内部控制。
1.遵守审慎投资原则，严格筛选发行人，选择信誉好、资金安全性强的金融机构；
2.公司财务部门会及时分析跟踪理财产品的投资情况和项目进展情况。如存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制风险；
3.内部审计部门应当对理财资金的使用和保管进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计和核实；
4.独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三。本次委托理财明细
(一)委托理财合同的主要条款
1.中信证券新金宝
2.中信证券新金宝
3.中邮货币B基金
4.招商银行的日常理财计划
5.招商银行的超赵晋理财计划
6.富安达现金通货币B理财产品
(二)受托理财资金的投资
1.中信证券“鑫金宝”理财产品
投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
2.中邮货币B基金理财产品
本基金投资于流动性好的金融工具，包括现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
3.招商银行日常理财计划(代码:80008)
本产品募集的资金主要直接或间接投资于贷款贸易、银行间和交易所市场的各类银行存款、金融资产和金融工具。
4.招商银行的超赵晋理财计划
5.富安达现金通货币B理财产品
(3)风险控制分析
公司购买的上述理财产品由信誉良好的金融机构管理，理财期限短，风险等级低，满足了公司的资金管理需求。在委托融资期间，公司财务部将建立台账，与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪融资资金的运行情况。公司内部审计部门将不定期进行日常监督审计，核实资金使用情况；公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。公司将严格控制投资风险，及时履行信息披露义务。
四。受托理财受托人信息
受托的方中信证券(股票代码:600030)和招商银行(股票代码:600036)为上交所上市公司，富安达基金和中邮基金为专业理财机构。不存在产权、业务、资产、债权、债务、人事等关系。受托人与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间。
动词 （verb的缩写）对公司的影响
(一)公司最近一年及一期的财务数据。
单位:万元
公司在购买大量理财产品的同时，并没有大量负债。
(二)截至2021年6月30日，公司货币资金为42，043.43万元。公司本次购买理财产品总额为1.7亿元，占最近期末货币资金的40.43%。公司在保证日常经营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行理财，不会影响公司日常资金的正常周转需求和公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的自有资金进行适当及时的现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。上述财务管理不会对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生较大影响。
(三)根据新金融工具准则，本公司受托管理的理财产品在资产负债表中计入“交易性金融资产”或“其他流动资产”，利息收入在利润表中计入投资收益。
六、风险提示
虽然公司投资的理财产品是短期、低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大。不排除投资会受到政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、信息传递风险、利率和通货膨胀风险的影响，敬请投资者注意投资风险。
七。监事会和独立董事决策程序和意见的执行情况
1.2021年1月20日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过4亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，资金可在上述额度内滚动使用。公司独立董事和监事会已分别对此发表了意见。详见《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-003)于2021年1月21日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站及指定信息披露媒体上。
2.2021年8月25日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司正常经营的情况下，使用部分不超过4亿元的闲置自有资金进行现金管理。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，资金可在上述额度内滚动使用。公司独立董事和监事会已分别对此发表了意见。详见《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-052)于2021年8月26日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站及指定信息披露媒体上
八。截至本公告日，公司最近12个月内使用自有资金委托理财的情况。
金额:万元
备注:
1.最近一年的净资产为2020年12月31日经审计的净资产，最近一年的净利润为2020年经审计的净利润。
2.最近十二个月自有资金使用情况:委托理财是指2020年10月9日至今的理财。
特此公告。
上海裴华电力科技(集团)有限公司
董事会
2021年10月8日
温馨提示：注：内容来源均采集于互联网，不要轻信任何，后果自负，本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权，请给我们来信(j7hr0a@163.com)，我们会及时处理和回复。
原文地址"关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/276472.html。
微信扫描二维码关注官方微信
▲长按图片识别二维码
