中国经济网北京7月3日讯瑞泰科技(002066。SZ)今日收于11.92元，跌0.25%。
6月30日晚间，瑞泰科技披露了《向不特定对象发行可转换公司债券的预案》。本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过51，924.41万元(含51，924.41万元)。扣除发行费用后，募集资金净额将用于瑞泰科技焦耳炉用高性能耐火材料数字化生产线建设项目、郑州瑞泰耐火科技股份有限公司年产11.5万吨新型节能低碳复合材料技术智能化升级改造项目、耐火材料年产2.5万吨生产线产品结构优化及智能化改造项目、 湖南湘钢瑞泰科技有限公司耐火材料生产线改造项目，耐火材料自动化生产线建设项目，偿还银行贷款及补充流动资金。
本次发行的证券为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转债和未来转股的股票将在深交所上市。本次拟发行的可转债数量不超过5，192，441只(含)。本次发行的可转换债券按面值发行，每张面值为人民币100元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年。
本次可转债票面利率的确定方法和每个计息年度的最终利率水平，应在发行前根据国家政策、市场情况和公司具体情况，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人与保荐机构(主承销商)协商确定。这种可转债每年付息一次，到期归还所有未转换的可转债本金并支付最后一年的利息。
本次发行的可转债的初始转股价格不得低于招股说明书公告前20个交易日公司股票的交易均价(若该20个交易日因除权除息导致股价调整， 调整前交易日的交易均价按照相应除权除息调整后的价格)和前一交易日公司股票的交易均价计算，且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 具体初始转股价格需提交公司股东大会授权董事会及其授权人员在发行前根据具体市场和公司情况与保荐机构(主承销商)协商确定。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/前二十个交易日公司股票交易总额；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/本交易日公司股票交易总额。
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人员根据法律法规的有关规定与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转债向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的符合法定条件的自然人、法人、证券投资基金及其他投资者(国家法律法规禁止的除外)发行。
本次发行的可转债不提供担保。信用评级机构将对本次发行的可转换公司债券出具信用评级报告。
瑞泰科技2022年年报显示，报告期内，公司实现营业收入48.19亿元，同比增长6.19%；归属于上市公司股东的净利润6624.1万元，同比增长38.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4922.79万元，同比增长32.77%；经营活动现金流量净额为2.87亿元，同比增长16.80%。
瑞泰科技2023年一季度报告显示，报告期内，公司实现营业收入10.67亿元，同比下降12.96%；归属于上市公司股东的净利润2211.45万元，同比增长22.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1448.81万元，同比下降5.98%；经营活动产生的现金流量净额为-7721.09万元，同比下降312.51%。
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