证券代码:002131证券简称:利欧股份公告编号:2021-068
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2020年12月28日召开的利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次会议及2021年1月13日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2021年授信规模及对外担保额度的议案》，同意公司及子公司对纳入合并报表的控股及全资子公司的担保余额不超过70.43亿元。详见公司《关于2021年为控股及全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-110)于2020年12月29日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯在线。
近日，公司与中国农业银行股份有限公司温岭支行(以下简称“农行温岭支行”)签订了最高额担保合同。本公司于2021年11月5日至2023年11月4日，以担保的最大余额为全资子公司利欧集团浙江泵业有限公司(以下简称“利欧浙江泵业”)与农业银行温岭支行约定的各项业务所产生的债务提供连带责任担保。
本公司与中国工商银行温岭支行(以下简称“中国工商银行温岭支行”)签订了《最高额保证合同》。本公司为2021年10月12日至2022年10月11日期间利奥浙江泵业与中国工商银行温岭支行约定的各项业务所产生的全部债务的履行提供连带责任保证担保，担保余额最高为人民币1亿元。
二、担保人的基本情况
公司名称:利欧集团浙江泵业有限公司
成立日期:2015年12月23日
注册地址:浙江省台州市温岭市东部产业集聚区第三街1号
法定代表人:闫土福
注册资本:69369万元人民币。
经营范围:一般项目:泵和real 空设备制造；电机制造；普通阀门、旋塞制造(专用设备制造除外)；模具制造；金属工具制造；电力电子元件制造；水利专用机械设备制造；机电设备制造；农、林、牧、渔业专用机械制造；农、林、牧、渔业机械零件制造；环境保护专用设备制造；电气配件制造；通用零部件制造；机械零件和备件的加工；农业机械制造；通用设备制造(不含专用设备制造)；专用设备制造(不含许可的专业设备制造)；工业自动控制系统设备制造；安全设备制造；智能水系统开发；市政设施管理；日用口罩生产(非医用)；劳动保护用品生产；产业用纺织品制造；泵和real 空设备销售；机电设备销售；阀门和旋塞的销售；模具销售；电力电子元件销售；农业机械销售；农、林、牧、副业、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；环保专用设备销售；机械零件和备件的销售；电器配件的销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩(非医用)销售；劳动防护用品的销售；二类医疗器械销售；产业用纺织品成品的销售；货物进出口；技术进出口；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让和技术推广；污水处理及其循环利用；节能管理服务；工程管理服务；热能生产和供应；通用机械设备安装服务(依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法独立开展经营活动)。许可项目:第二类医疗器械生产；医用口罩生产(依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展，具体经营项目以审批结果为准)。
担保人与公司的关系:公司的全资子公司。
担保人的财务状况:
2020年，利奥浙江泵业实现营业收入196，541.48万元，净利润450，215.28万元。截至2020年12月31日，利欧浙江泵业总资产为953，473.68万元，净资产为604，767.15万元。(以上数据为综合数据)
2021年前三季度，莱奥浙江泵业实现营业收入232255.84万元，净利润-25814.10万元。截至2021年9月30日，利欧浙江泵业总资产为979，298.43万元，净资产为578，595.20万元。(以上数据为综合数据)
三、担保合同的主要内容
(1)最高额保证合同(农业银行温岭支行)
担保人:利欧集团有限公司
债权人:中国农业银行股份有限公司温岭分行
债务人:利欧集团浙江泵业有限公司
1.被担保的主债权及最高金额
1.1保证人自愿为债权人与债务人形成的债权提供担保，所担保债权的最高余额折合人民币(大写)肆拾伍万元整。外币业务按本条第(1)项约定的业务发生当日中国农业银行的卖出价折算。
(1)2021年11月5日至2023年11月4日，因办理与债务人约定的各项业务而产生的债权人的债权。这一期间是确定有担保债权最高额的期间。上述业务具体包括:人民币/外币贷款、开出保证金减少的信用证、出口打包放款、商业汇票贴现、进口汇票、银行保函、商业汇票承兑、出口汇票等业务；
(2)债权本金及其相应的利息、罚息、复利、费用等。债权人与债务人之间已经形成的主合同项下尚未偿还的利息、罚息、复利、费用等。均按相应主合同计算，直至实际还款日。
1.2本合同所担保的每项业务的种类、金额、利率和期限以相关法律文件或凭证为准。
1.3在本合同约定的期限和最大余额内，债权人在发放本合同约定的贷款或提供其他银行授信时无需逐一办理担保手续。
1.4本合同约定的期间和最高余额内发生的业务币种不受限制，保证人按原币种承担保证责任。
2.保证范围
担保范围包括主合同项下债务人应支付的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债务人和担保人根据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定确定的迟延履行债务的利息和款项、保全保险费、诉讼(仲裁)费、律师费以及债权人为实现债权而发生的其他费用。
3.担保方式
本合同的担保方式为连带责任担保。
4.保修期
4.1保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期届满之日起三年，各主合同项下的保证期间另行计算。主合同项下有分期履行债务的，主合同的保证期间为最后一期债务到期之日起三年。
4.2商业汇票、信用证和保函项下的保证期为三年，自债权人获得预付款之日起算。
4.3商业汇票贴现的保证期间为自贴现票据到期日起三年。
4.4债权人与债务人就主合同债务履行期达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间为展期协议约定的债务履行期届满之日起三年。
4.5主合同债权因法律法规规定或主合同约定的事项的发生而被宣告提前到期的，保证期间为主合同债权提前到期之日起三年。
(2)最高额保证合同(中国工商银行温岭分行)
担保人:利欧集团有限公司
债权人:中国工商银行温岭支行。
债务人:利欧集团浙江泵业有限公司
1.被担保的主债权
1.1担保人所担保的主债权自2021年10月12日起至2022年10月11日止(含该期间起始日和终止日)，在最高余额100，000，000.00元人民币(大写:壹亿元整)以内。债权人对债务人的债权基于与债务人签订的金融衍生产品协议，如本外币借款合同、外汇转贷合同、银行承兑协议、信用证开立协议/合同、担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议、贵金属(包括黄金、白银、铂金等贵金属，下同)租赁合同及其他文件(以下简称主合同)，不论上述期限届满时债权是否已到期。
1.2前条所称最大余额是指担保人主债权确认日以人民币表示的债权本金余额之和。
主债权币种为外币的，应当按照债权人公布的外汇中间价折合成人民币资金；涉及贵金属租赁的，按照贵金属租赁合同约定的贵金属租赁债权本金转换为人民币资金的转换公式进行转换(若贵金属租赁合同约定的转换方法在主债权确定日不适用，就本条而言， 贵金属租赁债权本金按照确定主债权前一日上海黄金交易所交易日相应贵金属品种收盘价折算成人民币资金)。
2.担保方式
保证人应当以连带责任保证的方式承担保证责任。
3.担保范围
根据1.1条和1.2条，属于本合同担保的主债权。保证人担保的范围包括主债权本金(包括贵金属租赁债权本金及根据贵金属租赁合同的约定折算的人民币金额)、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、贵金属租赁重量的多空费、汇率损失(汇率变动造成的相关损失)、贵金属价格变动造成的相关损失、 贵金属租赁合同的出租人按照主合同的约定发生的交易费用，以及实现债权的费用(。
4.保修期
4.1主合同为借款合同或贵金属租赁合同的，本合同项下的保证期间为:独立合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满次日起三年；债权人根据主合同的约定宣布贷款或贵金属租赁提前到期的，保证期间为贷款或贵金属租赁提前到期日的次日起三年。
4.2主合同为银行承兑协议的，保证期间为债权人对外承诺的次日起三年。
4.3主合同为保证协议的，保证期间为债权人履行保证义务的次日起三年。
4.4若主合同为信用证开证协议/合同，保证期间为债权人支付信用证项下款项的次日起三年。
4.5主合同为其他融资文件的，保证期间为独立合同约定的债权到期或提前到期的次日起三年。
四。董事会的意见
本次担保主要是为了满足公司全资子公司的业务发展需要，有利于业务发展，符合上市公司的整体利益。本次担保的对象为公司全资子公司，因此本次担保风险较小，可控，不会损害上市公司利益。
动词 （verb的缩写）累计对外担保数量和逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为181，716.04万元，均为公司向全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产(2020年合并报表)的14.00%。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因判决败诉导致的损失。
不及物动词参考文件
1.最高额保证合同(农业银行温岭支行)
2.最高额保证合同(中国工商银行温岭分行)
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2021年11月10日
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