上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于全资子公司使用自有资金购买理财产品进展的公告证券代码:002195证券简称:二三四五公告编号: 2018-053
上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于全资子公司使用自有资金购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、购买理财产品的基本情况
2018年4月18日，上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会同意公司(包括其控股子公司)使用不超过20亿元的闲置自有资金购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构和合格私募基金管理人发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款产品、收益凭证、创新型存款、货币债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等。有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。这些资金可以在有效期内滚动使用。公司独立董事和监事会出具了明确的协议。详见公司第六届董事会第二十五次会议决议公告(公告编号:2018-021)及2018年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》上述议案已经2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过。详见公司2017年年度股东大会决议公告(公告编号:2018-051)于2018年5月16日刊登在指定信息披露媒体上。
根据上述决议，2018年5月31日，公司全资子公司广州二三四五互联网小额贷款有限公司(以下简称“广州小额贷款”)与上海银行在董事会和股东大会授权范围内签署了《单位人民币结构性存款协议(2018版)》。现将具体情况公布如下:
(1)单位人民币结构性存款协议(2018年版)
1.产品名称:上海银行“稳进”2号结构性存款产品。
2.存款金额:人民币1.5亿元。
3.产品类型:保本浮动收益型
4.存款利率:4.2%
5.期限:35天(起息日:2018年5月31日，到期日:2018年7月5日)
6.资金来源:广州小贷自有资金。
7.公司及子公司广州小贷与上海银行不存在关联关系。
二、投资风险提示
金融市场受宏观经济因素的影响很大。虽然上述保本浮动收益理财产品属于低风险投资产品，但不排除投资产品的实际收益受市场波动影响，因此短期投资的实际收益无法准确估算。公司将根据本次投资的进展情况及时履行相关信息披露义务。
三、投资风险控制措施
1.公司董事会授权董事长行使投资决策权，签署相关合同文件，包括(但不限于)选择符合条件的专业理财机构作为受托人，明确委托理财金额和期限，选择委托理财产品，签署合同和协议等。公司及子公司财务领导负责组织实施，公司及子公司财务部门负责具体操作。公司及子公司将及时分析和跟踪银行或其他金融机构发行的理财产品的投向和项目进展情况。一旦发现或判断出不利因素，会及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2.公司内部审计部门负责审核理财业务的审批、实际运作、资金使用和损益情况，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理进行核实。每季度末对银行或其他金融机构发行的所有理财产品投资项目进行全面检查，根据审慎原则合理预测各类投资可能的损益，并向审计委员会报告。
3.独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。公司聘请的独立财务顾问和保荐人有权对现金管理进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.根据深交所相关规定，公司将在定期报告中披露低风险投资理财及相应的报告期损益情况。
第四，对公司的影响
1.公司利用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本浮动收益理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转和主营业务的正常开展。
2.通过合理的、低风险的短期理财，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获得更多的投资回报。
动词 （verb的缩写）本公告日前12个月内公司及其控股子公司购买理财产品的情况。
1.披露的进展。
在本公告日前12个月内，公司及控股子公司披露的购买理财产品情况详见2017年7月24日、2017年12月12日、2017年12月30日、2018年2月7日、2018年3月30日、2018年4月20日刊登在指定信息披露媒体上的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2017年全资子公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品进展公告(公告编号:2017-122)，公告编号:2017-127，公告编号:2018-003)、关于全资子公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品进展的公告(公告编号:2018-016)、关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告(公告编号:2018-027)及2017年年报。
2.从前次进度公告披露到购买理财产品期间的进度。
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不及物动词参考文件
1.公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2.公司第六届监事会第十五次会议决议；
3.公司2017年年度股东大会决议；
4.相关独立董事和监事的意见；
5.相关理财产品协议。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团有限公司
董事会
2018年6月2日
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