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强劲的美国经济数据(初请失业金人数-2.2万，费城联储制造业指数+20.9)、美联储的鹰派言论以及放宽美国债务上限的乐观前景，帮助美国资产重回主导地位，在全球范围内引发新一波风险情绪。昨日热点快速回顾:
美国房屋建筑商指数(+23%)达到52周高点，而德国DAX指数、纳斯达克100指数和日本日经指数均上涨16%。标普500指数紧随其后(+8%)。
尽管美元奄奄一息的声音不绝于耳，但美元的贸易加权汇率在技术上实现了向上突破。
由于美联储的鹰派言论和即将达成的债务上限协议，美债收益率突破3月份的低位区间，出现上涨。
市场定价目前，FOMC 6月份加息25个基点的可能性为35%。
市值加权标准普尔；今年P 500指数的表现明显好于等权重版本，超额收益8%，这归功于市场对大型AI相关股票的无限兴趣(AI霸主英伟达今年涨幅100%)。
虽然中国股市表现疲软，USDCNH超过7.00的水平，但美国股市的表现仍然相当出色。
申请失业救济人数趋于稳定(剔除之前的虚假数据后)，债务上限问题得到明显缓解，美国股市强劲反弹至去年8月杰克逊霍尔(Jackson Hole)的峰值(J-Pow的峰值)。这些因素都增加了6月份SEP(美联储经济预测)全面升级的可能性，市场对FOMC 6月加息的预期也同步提升(~33%)。美联储的一系列鹰派言论重新浮出水面，以管理市场预期。达拉斯联储的洛根表示“目前的数据不足以支持暂停加息”，杰斐逊宣称通胀“过高”，但高利率的影响尚未完全显现，布拉德重申支持更高的利率。核心CPI仍在5%左右，按历史标准衡量，就业市场仍相当火热，而房地产市场因库存较低而大幅反弹。现在所有的目光都聚焦在主席今天(美国中部时间上午10点)将发表的讲话上，看他是否会重新引导自己“内心的鹰派灵魂”来抑制目前过度繁荣的美国股市。
随着股市持续上涨，过去倾向于持有固定收益和保持股票轻仓的对冲基金和职业经理人在过去几个交易日增加了SPX的看涨期权敞口。激烈的市场反弹迅速突破了最大看涨期权敞口所在的价格区间(SPX约为4185点)，而0DTE期权玩家从4月份开始转向净做空gamma，进一步增加了上涨过程中的反弹动力。投资银行研究估计，市场伽马将在当前指数水平上回归正值，相当数量的期权将在今天到期，这应该会使本周的市场收盘更加令人兴奋。
与过去几周一样，加密货币参与者显然没有收到聚会通知，完全错过了TradFi资产的最新一波反弹。此外，DefiLlama的一张图显示了比特币价格与风险投资基金融资水平之间的有趣关系，基本表明加密货币仍然需要主流市场的持续参与和外部资本注入来维持其上升轨迹(一句话，FOMO)，但遗憾的是，这两者目前都很难获得。在更令人兴奋的消息方面，香港金融管理局周四宣布推出数字港元(e-HKD)计划，详细介绍了这种稳定货币在消费支付和代币存款等许多潜在用例中的使用，包括金融、支付和科技行业。选择了16家机构参与试点，包括汇丰银行、渣打银行、中国银行、中国建设银行、支付宝金融服务、Visa和万事达卡。而最有趣的涟漪，虽然还没有推出电子HKD的时间和最终官方计划，但试点计划是朝着正确方向迈出的重要一步，它为加密货币行业提供了真实世界的用例，尤其是在美国SEC继续对加密货币行业进行监管攻击的背景下。这是一个可喜的发展。随着亚洲数字资产处理方式的稳健实用，加密货币的圣地应该会继续东移。我们希望。
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