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亿万富翁塞思·卡拉曼(Seth Klarman)表示，房地产行业可能是下一个重大投资机会——这里有两只分析师喜欢的房地产投资信托股票。
28分钟前
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股市叙事通常是由主题定义的。去年，受俄罗斯入侵乌克兰和随后的全球能源危机的推动，能源股占据了主导地位。2023年至今，科技股在人工智能趋势的推动下不断推高。但据亿万富翁塞思·卡拉曼称，下一个巨大的机会可能存在于一个令人惊叹的领域。
考虑到后新冠肺炎时代的低入住率和在家工作的持续趋势，你可能会认为商业地产行业应该避免，但这就是它吸引卡拉曼的原因。
“我们认为，房地产是一个充满许多基本面挑战的领域，但这些基本面挑战引发了紧急抛售。可以看到贷款的减少，办公室里空的短缺，零售行业多年的烦恼。所以它不会自动变得有趣。但这可能意味着随着其他人的放弃& # 8230；…可能会有购买的机会，”卡拉曼最近表示。“你可以在别人正在做的事情的边缘寻找机会，发现别人的情况就像被洗澡水倒掉的婴儿。它们确实存在。”
Claman的净资产约为1.5亿美元，旗下的Baupost集团管理着约25亿美元的资产。它的记录不言自明，所以它可能值得在房地产行业寻找这些机会。
考虑到这一点，我们从TipRanks数据库中取出了两只REIT，它们目前受到了华尔街股票专家的好评——分析师一致将这两只股票评为强烈买入。让我们看看他们是否能代表下一个主要的投资机会。
同意房地产(ADC)
我们要关注的第一个名字是Agree Realty，著名的房地产投资信托基金(REIT)，专门从事商业地产的收购和开发。该公司成立于1971年，总部位于密歇根州布卢姆菲尔德山，通过专注于单租户净租赁物业，已成为零售业的领导者。该公司主要出租给国内知名零售商，租户包括沃尔玛、百思买、美元树、TJX等。截至1908年底，该公司的投资组合在XNUMX州拥有48处房产。
Agree Realty多年来一直保持着持续的收入增长，这种情况在最近报告的季度(即1年的第一季度)再次出现。营收同比增长23%，至28.8亿美元，也超过了126.62万美元的市场预期。第一季度，AFFO(调整后营运资本)为2.13美元，略高于分析师预测的1美元。展望未来，该公司将0.98年的收购预期从至少0.1亿美元上调至至少2023亿美元。
REIT以分红丰厚著称，ADC多年来一直稳定增长。从2021年开始，公司每个月都分红。当期支出0.24美元，收益率4.34%，足以跑赢当期通胀率。
对于法国巴黎银行分析师内特·克罗塞特(Nate Crossett)来说，这只股票符合所有要求。他写道:“ADC是一家中型净租赁房地产投资信托公司，目前的投资组合高度多元化，包括大量投资级租户...凭借美国巨大的潜在市场，我们看到Agree Realty有足够的机会发展其业务。”随着时间的推移，作品集& # 8230；…考虑到公司的规模、现有投资组合的质量及其内在增长，我们认为该股具有潜在的估值支撑。换句话说，如果股票交易价格明显低于同行，我们认为较大的买家可能会利用这种混乱。
为此，克罗塞特将ADC股票评级为跑赢大盘(即买入)，他给出的80美元目标价意味着该股在一年内升值22%。(要查看Croset的记录，请单击此处了解更多信息。)
总体而言，华尔街显然赞同克罗塞特对ADC未来的看法。该股最近的八次分析师评论包括七次购买和一次持有，强烈的购买共识表明前景乐观。该股定价为65.47美元，平均目标价为75.43美元，这意味着12个月的涨幅空为15%。(参见ADC股票预测)
网络街(NTD)
让我们在接下来的房地产投资信托基金中保持同样的态度。NETSTREIT专门在美国收购、拥有和管理基于必需品的单租户零售物业。换句话说，该公司专注于物理位置对业务至关重要的细分市场中的租户，如杂货店、药店和折扣店。该公司的投资组合包括各种房地产，并战略性地位于人口结构稳定的高增长市场。
NETSTREIT努力与租户建立持久的关系，注重选择租户信用状况良好的房产。这是一个显著的特征。公司非常重视投资级租户，约占其业务的67%，是业内排名最高的租户之一。事实上，NETSTREIT的排名仅次于上述agreereality。
然而，虽然其收入也在稳步增长，但其业务规模却相当小。2001年第一季度最新季度营收显示，营收为23万美元，同比增长29.45%。这一数字也超过了分析师38万美元的预期。第一季度AFFO为1.32美元，也高于1美元的预期。展望未来，NETSTREIT坚持认为其0.30年全年的AFFO指导价为每股0.28美元至2023美元。
至于股息，目前的季度股息为每股0.20美元，这是自2020年以来的水平，即该公司4月份在XNUMX上市后不久。股息率为XNUMX%。
对于Stifel分析师Simon Yarmak来说，该公司的价值主张非常明确。“NTST有一个有吸引力的防守组合，我们认为它适合当前的环境和长期发展。我们相信，该公司相对较小的规模应该会在这一领域带来最强劲的AFFO增长，”他解释说。“在由经验丰富的商业地产高管组成的管理团队的领导下，NETSTREIT的战略是创建中国最优质的净租金零售投资组合，目标是为其投资者创造持续的现金流和股息。”
这些评论支持Yarmak对NTST的买入评级和21.50美元的目标价。如果达到这个数字，一年后投资者将获得20%左右的回报。(要查看Yarmak的记录，请单击此处了解更多信息。)
现在转向华尔街的其他人，NTST的强烈买入一致评级是基于总共4次买入和1次持有。平均目标是21.70美元，和Yarmak的目标差不多。(参见NTST股票预测)
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