证券代码:002717证券简称:岭南证券公告编号: 2019-117
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为有效推进岭南生态旅游股份有限公司(以下简称“公司”)建设“休宁县城市基础设施及水环境综合整治PPP项目”，公司拟对项目公司黄山润生态建设有限公司(以下简称“润生态”)向银行申请的12年期4.4亿元项目贷款中的贷款本金、相应利息及应付费用2.2亿元提供连带责任保证。目前相关业务方尚未签订担保合同，具体条款(担保金额、期限等。)以实际签订的协议为准。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述担保事项经股东大会审议通过后生效。上述事项不构成关联交易。
二、本次担保的主要问题
1.担保人基本情况
公司名称:黄山润生态建设有限公司
法定代表人:章雷
注册资本:11533.63万元。
注册地址:安徽省黄山市休宁县海阳镇云起西大街88号
经营范围:河湖治理及防洪设施工程建设；水利工程建筑；市政工程建筑；生态环境管理；江河湖泊水污染控制。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
财务情况:跑生态是新成立的公司，还没有投入运营。
跑生态是公司联合拿下的“休宁县城市基础设施及水环境综合整治PPP项目”项目公司。公司持股44%，上海水利工程集团有限公司(以下简称“上海水利”)持股46%，休宁云起城市建设投资有限公司(以下简称“云起城投”)持股10%。公司和跑步生态没有关联。
2.担保的主要信息
为推进项目建设，润生态拟向银行申请本金不超过4.4亿元的项目贷款，贷款期限为12年。云起城投是政府指定的投资代表，根据政策不承担担保责任。参照股东出资比例，公司拟为与上海水利的借款提供2.2亿元本金、相应利息及连带责任保证。目前相关业务方尚未签订担保合同，具体条款(担保金额、期限等。)以实际签订的协议为准。
三。董事会和独立董事的意见
公司第三届董事会第五十五次会议以特别决议方式通过了《关于为项目公司提供担保的议案》，同意提供上述担保。上述议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，三分之二以上独立董事同意。
公司独立董事意见:本次担保是为了加快项目落地，有效促进公司“大生态”业务的蓬勃发展。黄山润生态建设有限公司是一家项目公司。担保期内，公司有能力控制其经营风险，其财务风险在公司控制范围内。本次担保及决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保的通知》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为黄山市润生态建设有限公司办理的4.4亿元项目贷款的2.2亿元本金、相应利息及应付费用提供担保。
四。监事会意见
监事会认为，本次监事会会议审议的担保事项是为了有效推进公司联合中标项目的实施，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为黄山市润生态建设有限公司办理的4.4亿元项目贷款的2.2亿元本金、相应利息及应付费用提供担保。
动词 （verb的缩写）发起人的意见
保荐人认为，岭南股份第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关于为项目公司提供担保的议案》，独立董事发表了独立意见。上述担保事项尚需股东大会审议。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定，决策程序合法有效。保荐机构对公司向项目公司提供担保无异议。
六、累计对外担保次数和逾期担保次数
本次担保金额为2.2亿元，占公司2018年12月31日经审计的归属于上市公司股东的净资产的4.88%。截至本公告日，公司合同担保金额为人民币68.34亿元；担保义务实际发生额为37.74亿元，占公司2018年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的83.77%；扣除对子公司和项目公司的担保，对外担保金额为1.1亿元。公司及子公司无逾期对外担保。
特此公告。
岭南生态吕雯有限公司
董事会
2019年8月28日
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